Онлайн инвестиции в торговлю на форексе
Практические рекомендации в части торговли на форекс рынках
Андрей Ведихин, ДЦ «АЛЬПАРИ»
Так уж получилось, что, несмотря на то, что я учился по макроэкономической специальности, защитил кандидатскую по макроэкономике, но так мне и не удалось «полюбить» фундаментальный анализ. Технический анализ проще в изучении, вся необходимая информация (в отличие от новостной) всегда «под рукой», и, главное, эта информация доступна в РЕАЛЬНОМ времени (в отличии от тех же новостей). Любые новости (даже в ведущих информационных агентствах) выходят с запозданием. Рынок уже успевает «тронуться в путь», а новость еще даже и не появилась на наших мониторах.
Исходя из вышеизложенного я всегда использовал только технический анализ. Однако оказалось, что мало прочитать десятки книг, посвященных техническому анализу. Овладеть приемами легко, но без понимания философии трейдинга эффективной работы не будет. Именно этой теме и посвящена эта статья. Я не буду пересказывать многочисленные книжки по ТА, я лишь постараюсь акцентировать ваше внимание на тех моментах, которые недостаточно четко описаны в литературе.
Введение
Весь трейдинг базируется на четырех китах.
1. Понимание философии анализа.
Приведу пример из личного опыта. Будучи юным техническим аналитиком, я сел анализировать какой-то финансовый инструмент. Пусть будет йена. Смотрю на недельку — индикаторы показывают вниз, на дневку — вниз, на четырехчасовку — вниз, на 5 минут — вниз... Классно, нет противоречий! Встаю вниз. Результат плачевный. Вера в тех. анализ напрочь подорвана. Бегу за пивом. Многo думаю. Прихожу к выводу, что не тех. анализ виноват, а я. Неделька и дневка показывали, что глобальный тренд понижательный. А короткие графики показывали, что трендовое движение уже идет и, видимо, достигло своегoдонышка. Идеальным моментом для продажи было бы, если: неделька и дневка указывают на понижательный тренд, а четырех часовка — на бычий тренд (идет откат), а часовка показывает окончание бычьего тренда (например, бычье расхождение).
2. Для успешной работы необходимо владеть:
- АНАЛИЗОМ. Т.е. умение спрогнозировать цену в будущем. Вид анализа (фундаментальный, технический и т.д.) не имеет значения, главное уметь им пользоваться профессионально.
- ТОРГОВЫМИ ТАКТИКАМИ. Т.е. умение правильно выбрать момент для входа в рынок.
- MONEY MANAGEMENT. Умение ограничить риски.
- ПСИХОЛОГИЕЙ. Умение не принимать эмоциональных решений.
3. Уровни поддержки-сопротивления.
Входить в покупку от поддержки, а в продажу — от сопротивления. Если Ваш сигнал показывает, что надо покупать, а цена до поддержки еще не дошла, то надо ждать.
4. Периоды анализируемых графиков.
Мне кажется, что на рынке существует шум примерно в 10 пипсов (поступил крупный заказ банку от клиента, и он продавил курс на 5, например, пипсов. Через несколько минут курс вернулся на предыдущий уровень. Плюс любой индикатив отличается на несколько пипсов). Возьмем данное положение как аксиому (доказать это невозможно).
Тогда:
- Анализ минуток позволит нам поймать движение в 15 пипсов (например). Из них 10 пипсов будет шумом. Т.е. 66%.
- Анализ 5-минуток позволит поймать движение в 30 пипсов. Шум 33%.
- Анализ часовок позволит поймать движение в 100 пипсов. Шум 10%.
- Аналих дневок позволит поймать 500 пипсов. Шум 2%.
Цифры условные, тут главное принцип.
Таким образом, мы при анализе малых периодов пытаемся спрогнозировать шум, а при анализе больших периодов — пытаемся сделать прогноз рынка. Имхо, шум непредсказуем. Рынок предсказуем. Поэтому надо анализировать длинные периоды. Скальпировать на дневках мало кому придет в голову.
Что использовать: технический или фундаментальный анализ?
Этот спор о том, что лучше - ТА или ФА — очень напоминает спор материалистов и идеалистов: что первично.
Выскажу свое мнение. Считаю, что фундаментальный анализ гораздо более сложен в изучении и использовании, чем ТА. Это обусловливается несколькими факторами:
- Меньшее количество книг, сфокусированных на фундаментальном анализе. В большинстве случаев в книге уделяется этому аспекту или одна глава, или вообще ничего. А читать специализированные книги по макроэкономике и т.д. — это очень даже непросто, хотя бы с точки зрения объема необходимых для прочтения книг.
- Как следствие из первого. Зачастую фундаментальному аналитику необходима экономическая подготовка (как минимум обучение в хорошем экономическом ВУЗе). Но это необязательный фактор, а желательный. Всему можно научиться и самому.
- Необходимо постоянно следить за новостями, странами, политикой и т.д. Временный даже уход от дел приводит к тому, что, как в спорте, придется нагонять. Ведь вчера еще снижение ставки укрепляло валюту, а сегoдня все уже наоборот, т.к. появились новые, неучтенные вами из-за отсутствия, факторы. Техническому аналитику в этом плане проще (см. основные постулаты ТА).
P.S. Мне кажется, что любой фундаментальный аналитик должен хотя бы чуть-чуть пользоваться ТА. Например, использовать уровни сопротивления-поддержки. В этом случае он будет более «сильным».
Мысли по графическому анализу и фигурам
Лично я использую фигуры редко. Что такое фигура? Что такое сигналы, появляющиеся после формирования фигуры? Это прорыв тренда!
Сделаем следующее: проведем по двум последним пикам линию. Назовем ее верхней линией. Далее проведем по двум последним донышкам линию — назовем ее «нижней».
Возможны 4 случая:
- И верхняя, и нижняя линии направлены вверх. Значит, тренд повышательный.
- И верхняя, и нижняя линии направлены вниз. Значит, тренд понижательный.
- Верхняя линия направлена вверх, нижняя — вниз. Ситуация непонятна.
- Верхняя линия направлена вниз, нижняя — вверх. Значит, на рынке формируется какая-то фигура. Какая? Как она называется? Фигура продолжения и разворота тенденции? А нам-то какая разница :)
Ждем прорыва или верхней линии, или нижней. После прорыва встаем в соотвeтствующем направлении. После прорыва мы сможем отвeтить на ряд предыдущих вoпpoсов (кроме названия, что неважно с учетом редкого появления классических моделей на графике). Например, если тренд был повышательный и образовался 4-й вариант, то:
- если был прорыв верхней линии, то фигура продолжения.
- если был прорыв нижней линии, то фигура разворота.
Желательно все эти доводы подкрепить медвежьим схождением/бычьим расхождением на осцилляторах.
О стоп-ордерах на FOREX
Стоп-ордер должен быть не ближе, чем 40-50 пипсов от точки входа. Более близкие стоп-ордера приговорены, т.к., входя в рынок, Вы наверняка не сможете поймать самое донышко-пичок. Ошибка обычно составляет 10-15 пипсов. Плюс 5 пипсов спрэд. Если учесть еще рыночный шум (10-15 пипсов), то мы получим, что у стоп-ордеров, выставленных на расстоянии менее 40-50 пипсов от точки входа, практически нет шансов пережить позицию, ИМХО.
!!!Если Вы созрели попробовать себя для работы на рынке форекс, тогда ниже Вам предлагаются несколько реально работающих дилинговых центров Форекс. Рекомендую до начала работы ознакомиться с подробным описанием каждого дилингового центра на отдельных страницах нашего сайта.
| Forex4you* | Webmoney, банковский счет | 50% от спрэда | ||||
| FxEarn(BFX)* | WebMoney, E-Passporte, EPESE, банковский счет | 55% от спрэда | ||||
| Aforex* | Webmoney, банковский счет | начисляется в зависимости от количества привлеченных клиентов (рефералов) и их активности | ||||
| MMCISpartners | Webmoney, банковский счет | суммы зависят от количества привлеченных клиентов с минимальным депозитом 100$ | ||||
| Roboforex** | Webmoney, банковский счет | 50% от спрэда |
**Предлагается бездепозитный бонус форекс $5. Кроме того, есть как и у остальных ДЦ бонус на первое пополнение счета