Основы технического анализа форекс
Технический анализ рынка - это исследование динамики валютного или фондового рынка, а именно: цен, объема и открытого интереса - с целью прогнозирования будущего направления движения цен. Чаще всего технический анализ осуществляется посредством графиков.
На рынке форекс обычно используют только ценовую историю, поскольку данные о цене обычно являются общедоступными и в большинстве случаев поступают в онлайн режиме. Открытый интерес на Forex не рассчитывается, а объем доступен только тиковый. (Тиковый объем - это количество тиков (изменений котировки) в единицу времени; тиковый объем - весьма условный показатель, он имеет мало общего с объемом и лишь косвенно показывает активность рынка). В любом случае первичными для технического анализа считаются цены, а изменения остальных факторов изучаются для подтверждения правильности направления движения цен.
Технический анализ корнями уходит в начало века, в теорию Чарльза Доу и основывается на трех постулатах.
1. Движения рынка учитывают все.
Суть этого постулата заключается в том, что любой фактор, влияющий на стоимость ценной бумаги или на текущий курс данной валюты — экономический, политический, психологический - заранее учтен и отражен на ценовом графике. Другими словами, на любое изменение цены есть соотвeтствующее изменение внешних факторов. Поэтому в изучении влияния фундаментальных факторов нет никакой необходимости, а самой ценовой истории уже достаточно для прогнозирования цен.
Это краеугольный камень технического анализа. Здесь же лежит главное его отличие от другого типа анализа - фундаментального. Фундаментальный анализ говорит, что для того, чтобы прогнозировать изменение цены, необходимо спрогнозировать факторы, которые влияют на спрос или предложение. Технический же анализ утверждает, что если изменились цены, то что-то изменилось в спросе или предложении, и это что-то уже не имеет смысла, поскольку цены уже изменились.
Главным следствием первого постулата является необходимость внимательно отслеживать и изучать динамику цен. Анализируя ценовые графики и множество дополнительных индикаторов, технический аналитик добивается того, что рынок сам указывает ему наиболее вероятное направление своегo движения.
Наиболее распространенные пункты критики этого постулата:
- постулат держится на допущении, что все инвесторы получают информацию в один и тот же момент, что, разумеется, не так. Например, трейдеры, торгующие на основе дневных графиков, редко смотрят на новости, вышедшие внутри дня;
- постулат предполагает, что на рынке невозможен выход новостей, под которые он бы еще не "заложился"; однако достаточно часто на рынке проходят так называющие шокирующие новости, выходящие за рамки прогнозов большинства аналитиков.
2. Цены двигаются направленно.
Согласно этому положению, цены никогда не двигаются хаотично, но рынок всегда подвержен тенденциям. А такой рынок, в отличие от хаотичного, можно анализировать.
Отсюда проистекают два следствия.
Следствие первое заключается в том, что действующая тенденция, по всей вероятности, будет развиваться далее, а не обращаться в собственную противоположность, то есть этим следствием исключается неупорядоченное, хаотичное движение рынка.
Следствие второе говорит о том, что действующая тенденция будет развиваться до тех пор, пока не начнется движение в обратном направлении.
Одним из главных понятий в техническом анализе является понятие тренда (тенденции) - направленногoдвижения цен. Основная задача технического аналитика - распознавать новые тенденции на графике цен на ранних стадиях развития (зарождение нового тренда), использовать их в торговле и вовремя выходить из рынка, когда тенденции заканчиваются (разворот тренда).
Тренды делятся на 3 вида.
Все три типа тенденций не встречаются на рынке в чистом виде как движение "по прямой". Поэтому восходящей тенденцией считается та, при которой движения вверх превосходят движения вниз, а нисходящая наоборот.
Пункты наиболее распространенной критики второго постулата:
- постулат слишком тривиален, поскольку обратное утверждение - "цены не движутся направленно" - было бы равноценно утверждению "цены не движутся";
- постулат не дает понимания того, что именно является тенденцией восходящей, нисходящей и боковой.
3. История повторяется.
Считается, что человеческая психология в своей основе неизменна, и рыночная толпа в схожих случаях ведет себя по схожим сценариям, поэтому если какие-либо модели работали (давали возможность получать прибыль) раньше, то есть все основания полагать, что и в будущем они будут работать.
Например, графические ценовые модели, которые были выделены и классифицированы в течение последних ста лет, отражают важнейшие особенности психологического состояния рынка. И если в прошлом эти модели работали, есть все основания предполагать, что и в будущем они будут работать, поскольку основываются они на человеческой психологии, которая с гoдами не изменяется. Можно сформулировать последний постулат так: "ключ к пониманию будущего кроется в изучении прошлого".
Следствие этого постулата: тщательный анализ прошлого поведения цен позволяет спрогнозировать движение цен в схожих ситуациях в настоящем.
Наиболее распространенные пункты критики третьего постулата:
- не совсем ясно, почему массовое поведение не меняется со временем, на самом деле трейдерское сообщество самообучается на собственных ошибках.
- массовое поведение на рынке основано не только на массовой психологии, но и на методах, которыми пользуется трейдерское сообщество, а эти методы в свою очередь достаточно быстро меняются и модифицируются, создаются новые.
Таким образом, технический анализ является средством статистической оценки массовой человеческой психологии. Считается, что в идеале технические методы должны одинаково работать на любых рынках. Главное, что для этого необходимо - это достаточное количество данных о предыдущих движениях рынка (наличие репрезентативной ценовой истории).
!!!Если Вы созрели попробовать себя для работы на рынке форекс, тогда ниже Вам предлагаются несколько реально работающих дилинговых центров Форекс. Рекомендую до начала работы ознакомиться с подробным описанием каждого дилингового центра на отдельных страницах нашего сайта.
| Forex4you* | Webmoney, банковский счет | 50% от спрэда | ||||
| FxEarn(BFX)* | WebMoney, E-Passporte, EPESE, банковский счет | 55% от спрэда | ||||
| Aforex* | Webmoney, банковский счет | начисляется в зависимости от количества привлеченных клиентов (рефералов) и их активности | ||||
| MMCISpartners | Webmoney, банковский счет | суммы зависят от количества привлеченных клиентов с минимальным депозитом 100$ | ||||
| Roboforex** | Webmoney, банковский счет | 50% от спрэда |
**Предлагается бездепозитный бонус форекс $5. Кроме того, есть как и у остальных ДЦ бонус на первое пополнение счета